猎头招聘:河北二级建造师100人(证书+社保+全职)!”火热进行中

财务管理

MORE>>

企业老板如何管理财务出纳

 首先,认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。其次遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则,保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
  一、出纳工作内容;
  1、负责公司银行存款的收付工作。
  2、负责公司现金的收付工作。
  3、负责公司银行承兑汇票和商业承兑汇票的收付、保管和到期的托收工作。
  4、每月15、30日负责将公司本期所收货款以书面形式通知销售部门。
  5、负责公司向股东和当地政府上报的生产统计报表填写和上报工作。
  6、负责公司增值税发票的购买和保管工作、负责公司增值税发票的开出和核对工作。
  7、负责公司税务报表的申报工作,确保纳税帐户资金能支付当月税金。
  8、负责公司营业执照、法人代码、税务登记证、出口资格证的年度检验工作。
  9、负责付款凭证的审核及会计凭证的装订工作。
  10、完成公司及部门领导交办的其它工作。
  二、出纳工作责任范围;
  1、对银行存款的收款,确保每笔收款都能及时到账,最迟应在一星期内入账,如未到达,应主动查找原因,并通知付款方和有关部门,并将未收到款项的原因书面报告部门领导。
  2、对银行存款的付款,认真核对填写银行付款凭证,做到数据准确。符合银行票据规范要求,杜绝任何差错发生。
  3、收取银行承兑汇票应按票据规范要求进行认真审核,凡不符合规范要求,退回开票单位和送票人,确保每笔汇票到期都能如期解付入账,并在每张汇票到期前交开户银行托收。
  4、银行承兑汇票的付出必须认真核对数据,并按规范要求加盖单位印鉴章。
  5、对所收现金超出1万元时应主动送存开户银行,不得保留超限额的现金。
  6、对现金付出应严格审查所收票据的规范,公司领导审批的签字是否齐全。
  7、各种报表的填写应按时间要求及时上报,不得超时上报。按时报税,避免因资金不足被处以罚款的现象发生。
  8、对购入的税务发票应专项保管,不得发生丢失税务发票现象。并严格核对所************开出内容,不得出现多开、错开发票的现象。
  9、各种证照的年检必须按时完成,认真填写各种表格,不得发生超时而导致无法年检和被罚款现象。
  10、遵守会计人员职业道德,不得向无关人员泄露公司财务状况和相关财务指标。

上一篇:财务分析在财务管理中的作用

下一篇:财务管控七大原则

中国建筑教育培训网校

河北大学、河北工业大学、河北经贸大学、中国地质大学(北京)专本科学历常年招生!

【学历类】

成人高考 | 成人英语三级 |

【计算机】

计算机等级 | 职称计算机 |