财务管理
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首先,认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。其次遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则,保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
一、出纳工作内容;
1、负责公司银行存款的收付工作。
2、负责公司现金的收付工作。
3、负责公司银行承兑汇票和商业承兑汇票的收付、保管和到期的托收工作。
4、每月15、30日负责将公司本期所收货款以书面形式通知销售部门。
5、负责公司向股东和当地政府上报的生产统计报表填写和上报工作。
6、负责公司增值税发票的购买和保管工作、负责公司增值税发票的开出和核对工作。
7、负责公司税务报表的申报工作,确保纳税帐户资金能支付当月税金。
8、负责公司营业执照、法人代码、税务登记证、出口资格证的年度检验工作。
9、负责付款凭证的审核及会计凭证的装订工作。
10、完成公司及部门领导交办的其它工作。
二、出纳工作责任范围;
1、对银行存款的收款,确保每笔收款都能及时到账,最迟应在一星期内入账,如未到达,应主动查找原因,并通知付款方和有关部门,并将未收到款项的原因书面报告部门领导。
2、对银行存款的付款,认真核对填写银行付款凭证,做到数据准确。符合银行票据规范要求,杜绝任何差错发生。
3、收取银行承兑汇票应按票据规范要求进行认真审核,凡不符合规范要求,退回开票单位和送票人,确保每笔汇票到期都能如期解付入账,并在每张汇票到期前交开户银行托收。
4、银行承兑汇票的付出必须认真核对数据,并按规范要求加盖单位印鉴章。
5、对所收现金超出1万元时应主动送存开户银行,不得保留超限额的现金。
6、对现金付出应严格审查所收票据的规范,公司领导审批的签字是否齐全。
7、各种报表的填写应按时间要求及时上报,不得超时上报。按时报税,避免因资金不足被处以罚款的现象发生。
8、对购入的税务发票应专项保管,不得发生丢失税务发票现象。并严格核对所************开出内容,不得出现多开、错开发票的现象。
9、各种证照的年检必须按时完成,认真填写各种表格,不得发生超时而导致无法年检和被罚款现象。
10、遵守会计人员职业道德,不得向无关人员泄露公司财务状况和相关财务指标。
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